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實現企業收支管理，根據企業每筆業務的收入及支出來反映企業的生產經營情況。要求由出納員錄入收付款單據，提交財務主管審批，審批通過后即完成收、付款；可以根據賬戶的不同進行查詢賬戶余額，同時也可以查詢相關賬戶的每筆業務的收支情況。

解決方案：
根據客戶需求分析得出，其流程如圖1所示：
圖1 客戶需求流程圖

解決方案具體方法：
以付款單為例，出納員填好付款單后提交財務主管審批，審批通過后生成出納日記賬反映這筆業務的收支情況，同時將修改資金報表的該賬戶的余額。
付款單如圖2所示：
圖2 付款單

其中，出款賬戶為本公司賬戶，付款給為支付給誰。
付款單審批通過歐生成出納日記賬效果如圖3所示：

圖3 出納日記賬

按賬戶查看資金報表如圖4所示：
圖4 資金報表